S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
Valuta fondului
|
RON
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
Activ net (milioane lei)
|
9,58
|
VUAN*(lei)
|
692.9558
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna august 2020
- Imbunatatirea indicatorilor macroeconomici de tip anticipativ si publicarea unor rezultate promitatoare in testele preclinice a mai multor remedii in tratarea SARS-COV2 au contribuit la mentinerea unui climat favorabil investitiilor bursiere pe parcursul lunii august si au propulsat pietele americane la noi maxime istorice dupa cresteri in medie de 7% in timp ce bursele din Occident au inregistrat cresteri de mai mica amplitudine (cca 3-4%). In ton cu evolutia pietelor globale, bursa de la Bucuresti a evoluat pe o panta ascendenta in luna august, impulsul pozitiv fiind sustinut de publicarea rezultatelor financiare aferente primului semestru care au depasit in majoritatea cazurilor asteptarile analistilor, astfel ca indicele principal al bursei, indicele BET, a avansat in proximitarea pragului de 9.000 pct dupa un salt cu 7.4%.
- In contrast cu dinamica ascendenta a celorlalti indici de la BVB, indicele sectorial financiar BET-FI a subperformat puternic in luna august inregistrand o scadere cu 0.6%, fiind tras in jos de actiunile SIF5 care au pierdut 7.3% din valoare dupa incheierea ofertei publice de rascumparare (22.1 mil actiuni la pretul de 2.75 lei/act) care a fost suprasubscrisa de peste 9 ori. Actiunile FP au inregistrat de asemenea o evolutie descendenta (-0.8%) dupa promulgarea legii care interzice vanzarea participatiilor detinute de stat pe o perioada de 2 ani. Totodata, la capitolul cresteri s-au remarcat actiunile SIF3 si SIF4 cu aprecieri de 4%, respectiv 2.8%, in timp ce titlurile SIF1 si SIF2 au avansat cu cca 1% in august.
Structura plasamentelor Fondului la 31.08.2020
Actiuni
|
87,87%
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
Titluri de participare
|
9,55%
|
Depozite bancare
|
2,58%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.08.2020
Nr. Crt.
|
Element
|
31.08.2020
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
RON
|
RON
|
%
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,967,855.88
|
8,432,414.66
|
87.87
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,967,855.88
|
8,432,414.66
|
87.87
|
111
|
Actiuni
|
5,967,855.88
|
8,432,414.66
|
87.87
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerat, din care
|
7.83
|
7.83
|
0.00
|
21
|
BRD-Groupe Societe Generale
|
7.83
|
7.83
|
0.00
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
247,357.26
|
247,365.09
|
2.58
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
247,357.26
|
247,365.09
|
2.58
|
314
|
Depozite BRD
|
247,357.26
|
247,365.09
|
2.58
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
544,344.53
|
916,485.33
|
9.55
|
9
|
Alte active, din care:
|
24.85
|
24.85
|
0.00
|
91
|
Sume in tranzit
|
24.85
|
24.85
|
0.00
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,759,590.35
|
9,596,297.77
|
100.00
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
12,718.97
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9,631.21
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,130.93
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
882.86
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
210.88
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
37.19
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
751.23
|
|
11.4
|
Dividende de platit
|
|
52.76
|
|
11.5
|
Cheltuieli audit
|
|
1,152.83
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
9,583,578.797
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,830.0000
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
Persoane juridice
|
13,787.0000
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
692.9558
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
Persoane fizice
|
10
|
Persoane juridice
|
6
|