Stiri Piata


F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

VAN la data 31.08.2020

Data Publicare: 14.09.2020 18:00:08

Cod IRIS: B410C

S.A.I Broker S.A.                                                                                                            Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Decizie autorizare: 71/29.01.2013                                                                                 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

CUI: 3070647                                                                                      Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

                                                                                                                                                                  Capital social: 2206180

FII BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC08FIIR/120035

 

RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST

Date generale despre Fond

Tipul fondului

Fond inchis – replicare indicele BET-FI

Valuta fondului

RON

Data lansarii

30 Mai 2013

Activ net (milioane lei)

9,58

VUAN*(lei)

692.9558

*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA

Sinteza evolutiilor bursiere in luna august 2020

- Imbunatatirea indicatorilor macroeconomici de tip anticipativ si publicarea unor rezultate promitatoare in testele preclinice a mai multor remedii in tratarea SARS-COV2 au contribuit la mentinerea unui climat favorabil investitiilor bursiere pe parcursul lunii august si au propulsat pietele americane la noi maxime istorice dupa cresteri in medie de 7% in timp ce bursele din Occident au inregistrat cresteri de mai mica amplitudine (cca 3-4%). In ton cu evolutia pietelor globale, bursa de la Bucuresti a evoluat pe o panta ascendenta in luna august, impulsul pozitiv fiind sustinut de publicarea rezultatelor financiare aferente primului semestru care au depasit in majoritatea cazurilor asteptarile analistilor, astfel ca indicele principal al bursei, indicele BET, a avansat in proximitarea pragului de 9.000 pct dupa un salt cu 7.4%.

 

- In contrast cu dinamica ascendenta a celorlalti indici de la BVB, indicele sectorial financiar BET-FI a subperformat puternic in luna august inregistrand o scadere cu 0.6%, fiind tras in jos de actiunile SIF5 care au pierdut 7.3% din valoare dupa incheierea ofertei publice de rascumparare (22.1 mil actiuni la pretul de 2.75 lei/act) care a fost suprasubscrisa de peste 9 ori. Actiunile FP au inregistrat de asemenea o evolutie descendenta (-0.8%) dupa promulgarea legii care interzice vanzarea participatiilor detinute de stat pe o perioada de 2 ani. Totodata, la capitolul cresteri s-au remarcat actiunile SIF3 si SIF4 cu aprecieri de 4%, respectiv 2.8%, in timp ce titlurile SIF1 si SIF2 au avansat cu cca 1% in august.

 

Structura plasamentelor Fondului la 31.08.2020

Actiuni

87,87%

Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare

0,00%

Titluri de participare

9,55%

Depozite bancare

2,58%

 

 

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.08.2020

Nr. Crt.

Element

31.08.2020

Suma plasata

Valoare actualizata

Pondere valoare actualizata in total active

RON

RON

%

1

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:

5,967,855.88

8,432,414.66

87.87

11

Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:

5,967,855.88

8,432,414.66

87.87

111

Actiuni

5,967,855.88

8,432,414.66

87.87

2

Disponibil in cont curent si numerat, din care

7.83

7.83

0.00

21

BRD-Groupe Societe Generale

7.83

7.83

0.00

3

Depozite bancare, din care:

247,357.26

247,365.09

2.58

31

depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania

247,357.26

247,365.09

2.58

314

Depozite BRD

247,357.26

247,365.09

2.58

7

Titluri de participare la OPCVM/AOPC:

544,344.53

916,485.33

9.55

9

Alte active, din care:

24.85

24.85

0.00

91

Sume in tranzit

24.85

24.85

0.00

10

ACTIVE TOTAL

6,759,590.35

9,596,297.77

100.00

11

CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)

 

12,718.97

 

11.1

Comisioane datorate soc. de admin.

 

9,631.21

 

11.2

Comisioane datorate depozitarului

 

1,130.93

 

11.21

Comision depozitare

 

882.86

 

11.22

Comision custode

 

210.88

 

11.23

Comision decontare procesare

 

37.19

 

11.3

Taxa ASF

 

751.23

 

11.4

Dividende de platit

 

52.76

 

11.5

Cheltuieli audit

 

1,152.83

 

12

ACTIVUL NET

9,583,578.797

13

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

13,830.0000

Persoane fizice

43.0000

Persoane juridice

13,787.0000

14

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)

692.9558

15

Numar de investitori, din care:

16

Persoane fizice

10

Persoane juridice

6

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.