S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FII BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 11/10.04.2013
Cod inscriere: CSC08FIIR/120035
RAPORT LUNAR ACTIV NET FII BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond inchis – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
9,38
|
|
VUAN*(lei)
|
677.9162
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna august 2019
- Escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China prin introducerea unui nou set de taxe vamale pentru bunuri in valoare de 300 mld USD si suita de date macroeconomice dezamagitoare din ultimele saptamani au continuat sa provoace temeri in randul investitorilor la nivel global, ceea ce a condus la deteriorarea apetitului la risc si la scaderi de cca 2% pe bursele dezvoltate din Occident. Totodata, protestele masive din Hong Kong impotriva proiectului de lege privind extradarea in China au tinut sub presiune pietele asiatice, indicele Hang Seng pierzand peste 7.4% pe parcursul lunii august. Inerta la turbulentele de pe pietele externe si intr-o atmosfera de vacanta caracterizata de volume de tranzactionare anemice si volatilitate la cote reduse, bursa de la Bucuresti s-a mentinut pe un trend ascendent in luna august, principalii indici de la BVB inregistrand variatii pozitive de cca 0.4%.
- actiunile din sectorul financiar au beneficiat in continuare de suportul cumparatorilor si in luna august, indicele BET-FI inregistrand un avans de peste 2.3%, fiind tractat, in principal, de actiunile FP care au urcat cu 4.6% in luna august si au bifat a 7-a luna consecutiva de crestere. Titlurile SIF4 au fost performerele lunii cu un salt cu 8.2% fiind sustinute de anuntul privind aprobarea de catre ASF a ofertei publice de rascumparare de actiuni proprii (4.59% din numarul total de actiuni) la un pret de 0.72 lei/actiune. Pe o tendinta pozitiva au evoluat si titlurile SIF5 (+2.8%) si SIF1 (+0.4%) in timp ce actiunile SIF2 si SIF3 au inregistrat usoare corectii ale cotatiilor (-1.1%).
Structura plasamentelor Fondului la 30.08.2019
|
Actiuni
|
88,47%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
-0,15%
|
|
Titluri de participare
|
9,39%
|
|
Depozite bancare
|
2,29%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FII BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.08.2019
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.08.2019
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
5,880,618.81
|
8,311,419.10
|
88.47
|
|
11
|
Val mob. si instrum. ale pietei monetare admise sau tranz. pe o piata reglementata din RO, din care:
|
5,880,618.81
|
8,311,419.10
|
88.47
|
|
111
|
Actiuni
|
5,880,618.81
|
8,311,419.10
|
88.47
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
215,205.37
|
215,215.05
|
2.29
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
215,205.37
|
215,215.05
|
2.29
|
|
314
|
Depozite BRD
|
215,205.37
|
215,215.05
|
2.29
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC:
|
544,344.53
|
882,632.28
|
9.39
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-14,132.80
|
-14,132.80
|
-0.15
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
30.14
|
30.14
|
0.00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-14,162.94
|
-14,162.94
|
-0.15
|
|
10
|
ACTIVE TOTAL
|
6,626,035.91
|
9,395,133.64
|
100.00
|
|
11
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
11,417.29
|
|
|
11.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
8,933.34
|
|
|
11.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1,032.85
|
|
|
11.21
|
Comision depozitare
|
|
818.89
|
|
|
11.22
|
Comision custode
|
|
196.94
|
|
|
11.23
|
Comision decontare procesare
|
|
17.02
|
|
|
11.3
|
Taxa ASF
|
|
696.80
|
|
|
11.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
35.41
|
|
|
11.5
|
Dividende de platit
|
|
52.76
|
|
|
11.6
|
Cheltuieli audit
|
|
666.13
|
|
|
12
|
ACTIVUL NET
|
9,383,716.35
|
|
13
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
13,842.0000
|
|
Persoane fizice
|
43.0000
|
|
Persoane juridice
|
13,799.0000
|
|
14
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
677.9162
|
|
15
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
9
|
|
Persoane juridice
|
7
|