Raport curent
conform Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 20.09.2018
Denumirea entitatii emitente: Fondul Inchis de Investitii BET-FI Index Invest adm. de SAI Broker S.A.
Sediul social: Cluj- Napoca, Str. Motilor Nr. 119, et. 4, jud. Cluj
Numarul de telefon: 0364-260.755 si numarul de fax: 0364-780.124
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 30706475
Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2603/2012
Capital social subscris si varsat: 2.206.180 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Avizarea de catre A.S.F. a modificarilor intervenite in documentele Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index Invest.
Prin prezenta, SAI Broker SA doreste sa aduca la cunostinta investitorilor Fondului emiterea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a avizului nr 338/19.09.2018 ce priveste modificarea documentelor Fondului Inchis de Investitii BET-FI Index Invest.
Prin intermediul adresei nr. RG/23239/13.07.2018, completata prin adresele cu nr. RG/26445/09.08.2018 si RG/30141/12.09.2018, SAI Broker SA a solicitat A.S.F. avizarea urmatoarelor modificari aduse documentelor Fondului:
1. A fost introdus un paragraf nou pentru a informa investitorii Fondului cu privire la principiile remunerarii aplicabile in cadrul SAI Broker SA.
2. Au fost inserate cateva precizari in cadrul politicii de investitii a Fondului, cu scopul de a pune la dispozitia investitorilor informatii clare, lamuritoare, cu privire la politica de investitii a acestui Fond. A fost introdus un paragraf nou in vederea alinierii la prevederile Regulamentului Delegat (UE) nr. 2364/2015.
3. A fost modificata procedura pentru rascumparare a unitatilor de fond. Astfel, Rascumpararile se vor efectua cu o frecventa de minim o data pe an (maxim de doispreze ori pe an – din care una obligatorie si inca unsprezece sesiuni de rascumparare optionale).
4. Au fost actualizate regulile de evaluare a activelor Fondului, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 2 din 2018.
5. In ce priveste cheltuielile suportate de catre Fond a fost eliminata pozitia de cheltuieli cu dobanzile suportate de catre Fond, avand in vedere ca societatea nu se incadreaza in prevederile Regulamentului nr. 2365/2015.
6. A fost inserat un paragraf cu privire la prelucrarea de catre SAI Broker SA a datelor cu caracter personal apartinand investitorilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
Investitorii Fondul Inchis de Investitii BET-FI Index Invest care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele Fondului, au posibilitatea ca, in intervalul de 15 zile de la data publicarii notei de informare a investitorilor sa rascumpere integral unitatile de fond detinute in conditiile prevazute in documentele fondului anterior intrarii in vigoare a acestor modificari, urmand pasii indicati in Anexa 1 atasata acestui raport curent.