RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 16 aprilie 2019
Denumirea societatii emitente: SC „BERMAS” SA
Sediul social: Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava
Numarul de telefon/fax: 0230526545; 0230526542
Codul de inregistrare fiscala: RO 723636
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: J33/37/1991
Capital social subscris si varsat: 15.087.134,30 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
In data de 16 aprilie 2019 incepand cu ora 1100 a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 24/2017 si Regulamentul 5/2018 al ASF, la sediul SC ”BERMAS” SA din str. Humorului nr. 61 Scheia Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si in continuare incepand cu ora 1200 a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ”BERMAS” SA.
Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara sunt la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1181 /15.03.2019, in ziarul ”Romania Libera” nr. 8339 /18.03.2019 si in ziarul ”Crai nou” nr. 7973 /14.03.2019.
La cele doua adunari participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 05.04.2019.
Din totalul de 21.553.049 actiuni emise au fost prezente si reprezentate 14.409.405 actiuni reprezentand 66,86% din totalul actiunilor emise, atat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cat si in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru tinerea celor doua adunari generale ale actionarilor.
-
- In urma dezbaterilor Adunarea Generala Etraordinara a Actionarilor SC ”BERMAS” SA a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:
1. a) – Aproba programul de investitii pentru perioadal 2019 – 2020 in valoare de 1.108.000 Euro;
b) - Aproba plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finantarii obiectivelor de investitii ce vor fi realizate in perioada 2019 – 2020 in suma de maxim 500.000 EURO;
c) – Aproba gajarea si ipotecarea unor bunuri din patrimoniu imobile si mobile in favoarea bancilor finantatoare, a obiectivelor de investitii in vederea garantarii imprumuturilor acordate;
d) – Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea creditelor pentru investitii.
2. a) Aproba plafoanele la creditele pe termen scurt pentru finantarea partiala a activitatii de productie, in limita valorii totale de 7.500.000 lei.
b) Aproba gajarea si ipotecarea unor bunurilor mobile si imobile din patrimoniu in favoarea bancilor finantatoare atat pentru garantarea creditelor contractate cat si pentru obtinerea unor garantii precum scrisori de garantie bancara la cererea societatii in favoarea tertilor (institutii publice, furnizori);
c) – Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.
3. Aproba incheierea actelor juridice privind acordarea in folosinta temporara si gratuita clientilor societatii a unor bunuri si accesorii pentru vanzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vanzarea berii la sticla, tuburi CO2, mijloace de transport pentru distributie, logistica publicitara, etc. in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii.
4. Aproba data de 31 mai 2019 (ex-date 30 mai 2019) ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGEA.
5. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
-
– In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ”BERMAS” SA a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:
1. Aproba situatiile financiare individuale pentru anul 2018 incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. a). Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018 in suma totala de 1.639.590 lei dupa cum urmeaza:
-
Rezerva legala de constituit 2018 --- 95.914 lei;
-
Dividende --- 1.508.713 lei;
-
Alte rezerve --- 34.963 lei.
b). Aproba valoarea dividendul brut/actiune in valoare de 0,07 lei.
c). Aproba data platii dividendelor: 14.06.2019 cu incadrare in termenul de 6 luni de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, data pana la care SC ”BERMAS” SA va pune la dispozitia actionarilor modalitatile de distributie a dividendelor.
3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018.
4. Aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.
5. Aproba limitele generale de renumeratie a membrilor Consiliului de Administratie si imputernicirea Consiliului de Administratie prin presedinte in calitate de mandatar sa stabileasca renumeratiile acordate directorilor executivi precum si onorariul auditorului financiar.
6. Aproba data de 31 mai 2019 (ex-date 30 mai 2019) ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGOA.
7. Aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Presedinte Consiliu de Administratie,
ec. Anisoi Elena