Raport curent nr. 14/2019 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 14.08.2019
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 2.288.710 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Raport semestrul I 2019
Data producerii evenimentului: 14.08.2019
I. Sinteza indicatorilor economico-financiari
1. Situatia economico – financiara a societatii
Situatiile financiare la 30.06.2019 nu au fost auditate.
a) Prezentarea elementelor de bilant la 30.06.2019 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut (30.06.2018):
- lei-
|
Denumire post bilant
|
30.06.2018
|
Pondere in active/ pasive
(%)
|
30.06.2019
|
Pondere in active/ pasive
(%)
|
|
ACTIV
|
|
Active imobilizate totale, din care:
|
26.258.357
|
61,96
|
29.822.946
|
75,85
|
|
- imobilizari corporale
|
25.960.878
|
61,26
|
29.632.680
|
75.37
|
|
Active ciculante, total, din care:
|
16.114.022
|
38,02
|
9.487.885
|
24,13
|
|
- stocuri
|
4.904.933
|
11,57
|
5.733.840
|
14,58
|
|
- creante
|
7.890.211
|
18,62
|
2.601.339
|
6,62
|
|
- diponibilitati banesti
|
3.318.878
|
7,83
|
1.152.706
|
|
|
Cheltuieli in avans
|
7.610
|
0,02
|
6.595
|
0,02
|
|
TOTAL ACTIVE
|
42.379.989
|
100
|
39.317.426
|
100
|
|
PASIV
|
|
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an, din care:
|
128.202.887
|
302,51
|
132.925.073
|
338,08
|
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
3.739.614
|
8,82
|
1.543.830
|
3,93
|
|
Venituri in avans
|
950.000
|
2,24
|
7.019.415
|
17,85
|
|
Capitaluri proprii-total, din care:
|
-90.512.512
|
-213,57
|
-102.170.892
|
-259,86
|
|
- capital social subscris varsat
|
2.288.710
|
5,40
|
2.288.710
|
5,82
|
|
- capital social subscris nevarsat
|
|
|
|
|
|
-rezerve din reevaluare
|
22.772.793
|
53,73
|
20.530.002
|
52,22
|
|
- rezerve
|
449.002
|
1,06
|
449.002
|
1,14
|
|
- rezultatul reportat
|
-114.272.244
|
-369,64
|
-117.170.047
|
-298,01
|
|
TOTAL PASIV
|
42.379.989
|
100
|
39.317.426
|
100
|
Activele imobilizate au o valoare mai mare in semestrul I 2019 fata de semestrul I 2018 cu -3.564.589 lei deoarece s-au achizitionat masini si utilaje specifice activitatilor din aviatie si necesare desfasurarii procesului de productie.
Ponderea activelor imobilizate in total active este de 75,85 % fiind mai mare fata de cea inregistrat la aceeasi data a anului trecut.
Valoarea activelor circulante a scazut in semestrul I 2019 fata de semestrul I 2018 cu suma de 6.626.137 lei.
In cadrul pasivului datoriile totale au crescut in semestrul I 2019 cu 4.722.186 lei fata de datoriile inregistrate la 30.06.2018 si sunt in suma de 132.925.073 lei.
b) Contul de profit si pierdere in semestrul I 2019 comparativ cu semestrul I 2018 (cuprinde si veniturile si cheltuielile inregistrate din transferurile de la Ministerul Economiei conform Legii nr. 232/2016 privind industria nationala de aparare) se prezinta astfel :
|
Pozitia analizata
|
30.06.2018
|
Pondere in venituri totale/ cheltuieli totale
%
|
30.06.2019
|
Pondere in venituri totale/ cheltuieli totale
%
|
|
VENITURI
|
|
-Venituri din exploatare, din care:
|
11.296576
|
97,16
|
6.886.132
|
97,44
|
|
- cifra de afaceri
|
10.688.539
|
91,93
|
2.551.366
|
36,10
|
|
- Venituri financiare
|
330.769
|
2.84
|
180.973
|
2,56
|
|
VENITURI TOTALE
|
11.627.345
|
100
|
7.067.105
|
100
|
|
CHELTUIELI
|
|
-Cheltuieli de exploatare,din care:
|
13.195.365
|
98,63
|
15.208.442
|
99,17
|
|
- cheltuieli materiale ( inclusiv energie si apa, marfuri)
|
1.223.154
|
9,14
|
1.696.066
|
11,06
|
|
- cheltuieli cu personalul
|
8.623.923
|
64,46
|
9.523.739
|
62,10
|
|
-ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale.
|
1.386.554
|
10,36
|
1.648.979
|
10,75
|
|
-alte cheltuieli de exploatare
|
3.300.536
|
24,67
|
2.361.801
|
15,40
|
|
- ajustari privind provizioanele
|
-1.338.802
|
-10,00
|
-22.143
|
-0.14
|
|
-Cheltuieli financiare
|
182.753
|
1,37
|
127.222
|
0,83
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
13.378.118
|
100
|
15.335.664
|
100
|
|
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI
Din care:
|
-1.750.773
|
-
|
-8.268.559
|
-
|
|
-Rezultatul din exploatare profit/pierdere
|
-1.898.789
|
-
|
-8.322.310
|
-
|
|
- Rezultatul financiar
|
148.016
|
-
|
53.751
|
-
|
|
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI - profit/pierdere
|
-1.750.773
|
-
|
-8.268.559
|
-
|
In semestrul I 2019 veniturile totale sunt mai mici cu 4.560.240 lei comparativ cu cele din semestrul I 2018, iar in cadrul lor, veniturile din exploatare detin o pondere de 97,44%, pondere mai mare fata de ponderea acestora in total venituri aferente aceleiasi perioade a anului trecut.
Cifra de afaceri realizata in semestrul I 2019 este in suma de 2.551.366, cu mult mai mica fata de cea realizata in aceeasi perioada a anului trecut. Astfel a crescut considerabil ponderea cifrei de afaceri in totalul veniturilor.
Cheltuielile totale din semestrul I 2019 sunt in suma de 15.335.664 lei fiind mai mari fata de cele inregistrate la 30.06.2018 cu 1.957.546 lei.
2. Analiza activitatii societatii
2.1 Tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii:
- Avand in vedere disproportia dintre dimensiunea fluxurilor de trezorerie si volumul datoriilor nu se pot disponibiliza lichiditati pentru plata sumelor restante decat intr-o masura mica existand riscul cresterii volumului datoriilor restante prin acumularea de majorari si penalitati de intarziere.
2.2 Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.
In semestrul I 2019 ca si in semestrul I 2018 nu s-au efectuat cheltuieli de capital, deoarece nu a fost aprobat pana la data raportului Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2019 care cuprinde si programul de investitii pentru anul in curs.
2.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor sau schimbarilor economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza:
Nu exista evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.
II. Mentiuni privind disponibilitatea Raportului semestrial
Raportul semestrial intocmit la 30.06.2019 – versiunea integrala va fi accesibil publicului, in format electronic, pe website-ul societatii www.acv.ro (art. 125 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), pe platforma IRIS a Bursei de Valori Bucuresti, precum si la linkul de mai jos.
De asemenea, incepand cu aceeasi data, 14.08.2019, acesta poate fi obtinut si de la sediul societatii, str. Aviatorilor, nr. 10, Ghercesti, jud. Dolj.
Raportul semestrial 2019 poate fi accesat in linkul de mai jos:
http://www.acv.ro/wp-content/uploads/2019/08/Raport-semestrial-2019.pdf
Presedintele Consiliului de Administratie
Ilie Virgil-Daniel