№
|
102/ 304
|
from
|
26.04.2018
|
Raport trimestrial individual si consolidat in conformitate cu Legea Nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM si Codul BVB aprobat prin Decizia CNVM nr. 2602/14.09.2006
Data raportului: 26.04.2018
Numele societatii: TMK-ARTROM S.A. Slatina
Sediul: strada Draganesti, nr. 30, Slatina, jud. Olt
Telefon/fax: +40249436862/ +40249434330
Inregistrat la Registrul Comertului: J28/9/1991
Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1510210
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J28/9/1991
Cod LEI: 315700M25SMOU44FAN52
Capital subscris : 291.587.538,34 RON
Capital subscris si varsat: 291.587.538,34 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti Piata Reglementata - Categoria Standard (simbol de piata ART)
Evenimente de raportat : Situatiile financiare ale trimestrului I al anului 2018.
a) Schimbari in controlul societatii: nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari de active: Societatea si Grupul se afla in continuare in procesul investitional “Complexul de tratamente termice”, proiect in valoare de 35,2 mil euro cu achizitii de echipamente de la SMS Group. Pe data de 16 Februarie 2018, a avut loc lansarea oficiala a complexului de tratamente termice pentru tevi din otel. Datorita noului echipament, compania va creste ponderea productiei Premium in portofoliul de comenzi. Proiectul investitional de anvergura permite tratamentul termic al tevilor lungi rar intalnit in Europa. Capacitatea anuala a liniei de tratament termic este peste 160 de mii de tone de tevi. Proiectarea si furnizarea echipamentelor a fost realizata de Grupul SMS, unul dintre liderii mondiali in echipamente pentru industria metalurgica.
c) Procedura falimentului: nu este cazul
d) Indicatorii economico-financiari mentionati in Anexa 30B din Regulamentul CNVM 1/2006 realizati la 31.03.2018:
|
|
Individual
|
Consolidat
|
Denumire indicator
|
Mod calcul
|
Rezultat
|
Rezultat
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente / Datorii curente
|
1,28
|
|
1,29
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat / Capital propriu*100
|
39,86%
|
|
39,52%
|
|
Capital imprumutat / Capital angajat*100
|
28,50%
|
|
28,33%
|
|
Viteza de rotatie a debitorilor-clienti
|
Sold mediu clienti / Cifra de Afaceri * 90
|
68
|
|
68
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de Afaceri / Active imobilizate
|
0,49
|
0,49
|
Nota:
1) Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.
2) Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.
3) Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.
4) Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.
Director General Director Gen. Adj. Economic si Contabilitate
Adrian Popescu Cristiana Vaduva
№
|
102/ 305
|
from
|
26.04.2018
|
SITUATII FINANCIARE TRIMESTRIALE INDIVIDUALE SI CONSOLIDATE LA 31 MARTIE 2018
- neauditate -
Situatia pozitiei financiare la 31 Martie 2018
|
|
Individual
|
|
Consolidat
|
|
|
31.03.2018
|
01.01.2018
|
|
31.03.2018
|
01.01.2018
|
|
|
RON
|
RON
|
|
RON
|
RON
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
|
Active curente
|
|
|
|
|
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
7.609.346
|
10.825.193
|
|
10.063.894
|
11.608.847
|
Creante comerciale si alte creante
|
|
252.221.372
|
238.496.231
|
|
252.661.163
|
239.221.345
|
Stocuri
|
|
230.932.353
|
238.083.714
|
|
230.983.490
|
238.134.851
|
Plati in avans
|
|
60.048.615
|
66.350.475
|
|
60.405.423
|
66.452.911
|
Alte active curente
|
|
1.067.131
|
1.067.612
|
|
1.067.131
|
1.067.612
|
|
|
551.878.817
|
554.823.225
|
|
555.181.101
|
556.485.566
|
|
|
|
|
|
|
|
Active detinute in vederea vanzarii
|
|
416.959
|
-
|
|
416.959
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
1.876.164
|
1.965.398
|
|
1.893.361
|
1.973.616
|
Imobilizari corporale
|
|
610.040.863
|
606.665.435
|
|
610.208.153
|
606.854.804
|
Imobilizari financiare
|
|
1.216.749
|
1.134.686
|
|
1.212.721
|
1.130.659
|
Creanta cu impozitul amanat
|
|
-
|
-
|
|
-
|
68.780
|
Alte active imobilizate
|
|
4.388.694
|
4.225.686
|
|
4.418.034
|
4.255.909
|
|
|
617.522.470
|
613.991.205
|
|
617.732.269
|
614.283.768
|
Total active
|
|
1.169.818.246
|
1.168.814.430
|
|
1.173.330.329
|
1.170.769.334
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si alte datorii
|
|
176.058.571
|
217.413.772
|
|
174.897.986
|
215.353.950
|
Avansuri incasare in contul comenzilor
|
|
1.796.975
|
4.211.020
|
|
1.796.975
|
4.211.020
|
Provizioane pe termen scurt
|
|
6.056.920
|
6.939.141
|
|
6.235.146
|
7.461.547
|
Credite si imprumuturi pe termen scurt
|
|
247.146.461
|
210.483.727
|
|
247.146.461
|
210.483.727
|
Leasing financiar
|
|
347.694
|
360.797
|
|
347.694
|
360.797
|
Total datorii curente
|
|
431.406.621
|
439.408.457
|
|
430.424.262
|
437.871.041
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
|
Credite si imprumuturi pe termen lung
|
|
171.482.991
|
169.444.772
|
|
171.482.991
|
169.444.772
|
Leasing financiar
|
|
929.331
|
1.012.594
|
|
929.331
|
1.012.594
|
Impozit pe profit amanat
|
|
34.447.073
|
34.540.322
|
|
34.448.514
|
34.540.322
|
Provizioane pe termen lung
|
|
387.504
|
227.281
|
|
387.504
|
227.281
|
Beneficiile angajatilor
|
|
3.098.913
|
3.034.324
|
|
3.098.913
|
3.034.324
|
Alte datorii pe termen lung
|
|
87.401
|
729.080
|
|
87.401
|
729.080
|
Total datorii pe termen lung
|
|
210.433.213
|
208.988.373
|
|
210.434.654
|
208.988.373
|
Total datorii
|
|
641.839.834
|
648.396.830
|
|
640.858.916
|
646.859.414
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII
|
|
|
|
|
|
|
Capital si rezerve
|
|
|
|
|
|
|
Capital social, din care:
|
|
291.587.538
|
291.587.538
|
|
291.587.538
|
291.587.538
|
- Capital social subscris varsat
|
|
291.587.538
|
291.587.538
|
|
291.587.538
|
291.587.538
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
|
(804.074)
|
(804.074)
|
|
(804.074)
|
(804.074)
|
Rezerve legale si alte rezerve
|
|
50.830.846
|
50.830.846
|
|
50.830.846
|
50.830.846
|
Rezultat reportat
|
|
178.803.290
|
145.747.924
|
|
182.271.494
|
146.036.119
|
Rezerve privind diferente de curs valutar
|
|
-
|
-
|
|
(55.938)
|
24.115
|
Profitul exercitiului
|
|
7.560.812
|
33.055.366
|
|
8.641.547
|
36.235.376
|
Total capitaluri proprii
|
|
527.978.412
|
520.417.600
|
|
532.471.413
|
523.909.920
|
Total datorii si capitaluri proprii
|
|
1.169.818.246
|
1.168.814.430
|
|
1.173.330.329
|
1.170.769.334
|
Situatia rezultatului global la 31 Martie 2018
|
|
Individual
|
|
Consolidat
|
|
|
31.03.2018
|
31.03.2017
|
|
31.03.2018
|
31.03.2017
|
|
|
RON
|
RON
|
|
RON
|
RON
|
Cifra de afaceri totala
|
|
300.698.187
|
222.010.583
|
|
301.459.902
|
224.290.239
|
Vanzari de bunuri
|
|
300.568.685
|
221.911.649
|
|
300.744.690
|
222.931.313
|
Prestari de servicii
|
|
129.502
|
98.934
|
|
715.212
|
1.358.926
|
Costul vanzarilor
|
|
(254.954.555)
|
(184.447.898)
|
|
(254.952.783)
|
(185.311.700)
|
Profit brut
|
|
45.743.632
|
37.562.685
|
|
46.507.119
|
38.978.539
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli de vanzare si desfacere
|
|
(25.616.047)
|
(18.028.804)
|
|
(23.982.916)
|
(17.425.275)
|
Cheltuieli de reclama si publicitate
|
|
(139.891)
|
(66.448)
|
|
(149.015)
|
(67.724)
|
Cheltuieli generale si administrative
|
|
(9.640.648)
|
(8.154.649)
|
|
(10.601.971)
|
(8.951.398)
|
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare
|
|
(25.423)
|
(23.954)
|
|
(25.423)
|
(23.955)
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
|
(889.912)
|
(1.013.264)
|
|
(889.912)
|
(1.016.448)
|
Alte venituri din exploatare
|
|
118.359
|
100
|
|
118.359
|
100
|
Profit din exploatare
|
|
9.550.070
|
10.275.666
|
|
10.976.241
|
11.493.839
|
Castigul net / (pierderea neta) din diferente de curs valutar
|
|
1.410.112
|
(240.464)
|
|
1.410.112
|
(240.464)
|
Venituri financiare
|
|
531
|
950
|
|
531
|
193
|
Costuri financiare
|
|
(2.001.450)
|
(1.737.432)
|
|
(2.001.450)
|
(1.737.432)
|
Profit inainte de impozitare
|
|
8.959.263
|
8.298.720
|
|
10.385.434
|
9.516.136
|
Impozit pe profit
|
|
(1.398.451)
|
(1.238.681)
|
|
(1.743.887)
|
(1.671.467)
|
Profitul exercitiului financiar
|
|
7.560.812
|
7.060.039
|
|
8.641.547
|
7.844.669
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global - care pot fi reclasificate in profit sau pierdere
|
|
|
|
|
|
|
Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din straintate
|
|
-
|
-
|
|
(80.053)
|
9.669
|
Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta
|
|
-
|
-
|
|
(80.053)
|
9.669
|
Rezultatul global net al perioadei
|
|
7.560.812
|
7.060.039
|
|
8.561.494
|
7.854.338
|
|
|
|
|
|
|
|
Numar mediu de actiuni
|
|
116.170.334
|
116.170.334
|
|
116.170.334
|
116.170.334
|
Rezultatul pe actiune
|
|
0,07
|
0,06
|
|
0,07
|
0,07
|