Stiri Piata


TMK - ARTROM S.A. - ART

Raport trim 1 2018

Data Publicare: 26.04.2018 18:47:15

Cod IRIS: 4C1F7

 

102/ 304

from

26.04.2018

 

 

 

 

Raport trimestrial individual si consolidat in conformitate cu Legea Nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM si Codul BVB aprobat prin Decizia CNVM nr. 2602/14.09.2006

 

 

Data raportului: 26.04.2018

Numele societatii: TMK-ARTROM S.A. Slatina

Sediul: strada Draganesti, nr. 30, Slatina, jud. Olt

Telefon/fax: +40249436862/ +40249434330

Inregistrat la Registrul Comertului: J28/9/1991

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1510210

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J28/9/1991

Cod LEI: 315700M25SMOU44FAN52

Capital subscris : 291.587.538,34 RON

Capital subscris si varsat: 291.587.538,34 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori

Bucuresti Piata Reglementata - Categoria Standard (simbol de piata ART)

 

Evenimente de raportat : Situatiile financiare ale trimestrului I al anului 2018.

a)    Schimbari in controlul societatii: nu este cazul 

b)    Achizitii sau instrainari de active: Societatea si Grupul se afla in continuare in procesul investitional “Complexul de tratamente termice”, proiect in valoare de 35,2 mil euro cu achizitii de echipamente de la SMS Group. Pe data de 16 Februarie 2018, a avut loc lansarea oficiala a complexului de tratamente termice pentru tevi din otel. Datorita noului echipament, compania va creste ponderea productiei Premium in portofoliul de comenzi. Proiectul investitional de anvergura permite tratamentul termic al tevilor lungi rar intalnit in Europa. Capacitatea anuala a liniei de tratament termic este peste 160 de mii de tone de tevi. Proiectarea si furnizarea echipamentelor a fost realizata de Grupul SMS, unul dintre liderii mondiali in echipamente pentru industria metalurgica.

c)       Procedura falimentului: nu este cazul

 

d)      Indicatorii economico-financiari mentionati in Anexa 30B din Regulamentul CNVM 1/2006 realizati la 31.03.2018:

 

 

 

Individual

Consolidat

Denumire indicator

Mod calcul

Rezultat

Rezultat

Indicatorul lichiditatii curente

Active curente / Datorii curente

1,28

 

1,29

 

 Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat / Capital propriu*100

39,86%

 

39,52%

 

Capital imprumutat / Capital angajat*100

28,50%

 

28,33%

 

Viteza de rotatie a debitorilor-clienti

Sold mediu clienti / Cifra de Afaceri * 90

68

 

68

 

 Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de Afaceri / Active imobilizate

0,49

0,49

 

Nota:

1)      Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.

2)      Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

3)      Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

4)      Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

 

  Director General                                                  Director Gen. Adj. Economic si Contabilitate

   Adrian Popescu                                                                                    Cristiana Vaduva

 

 

 

102/ 305

from

26.04.2018

 

 

 

SITUATII FINANCIARE TRIMESTRIALE INDIVIDUALE SI CONSOLIDATE LA 31 MARTIE 2018

- neauditate -

 

Situatia pozitiei financiare la 31 Martie 2018

 

 

 

Individual

 

Consolidat

 

 

31.03.2018

01.01.2018

 

31.03.2018

01.01.2018

 

 

RON

RON

 

RON

RON

ACTIVE

 

         

Active curente

 

         

Numerar si echivalente de numerar

 

7.609.346

10.825.193

 

10.063.894

11.608.847

Creante comerciale si alte creante

 

252.221.372

238.496.231

 

252.661.163

239.221.345

Stocuri

 

230.932.353

238.083.714

 

230.983.490

238.134.851

Plati in avans

 

60.048.615

66.350.475

 

60.405.423

66.452.911

Alte active curente

 

1.067.131

1.067.612

 

1.067.131

1.067.612

 

 

551.878.817

554.823.225

 

555.181.101

556.485.566

 

 

         

Active detinute in vederea vanzarii

 

416.959

-

 

416.959

-

 

 

         

Active imobilizate

 

         

Imobilizari necorporale

 

1.876.164

1.965.398

 

1.893.361

1.973.616

Imobilizari corporale

 

610.040.863

606.665.435

 

610.208.153

606.854.804

Imobilizari financiare

 

1.216.749

1.134.686

 

1.212.721

1.130.659

Creanta cu impozitul amanat

 

-

-

 

-

68.780

Alte active imobilizate

 

4.388.694

4.225.686

 

4.418.034

4.255.909

 

 

617.522.470

613.991.205

 

617.732.269

614.283.768

Total active

 

1.169.818.246

1.168.814.430

 

1.173.330.329

1.170.769.334

 

 

         

DATORII

 

         

Datorii curente

 

         

Datorii comerciale si alte datorii

 

176.058.571

217.413.772

 

174.897.986

215.353.950

Avansuri incasare in contul comenzilor

 

1.796.975

4.211.020

 

1.796.975

4.211.020

Provizioane pe termen scurt

 

6.056.920

6.939.141

 

6.235.146

7.461.547

Credite si imprumuturi pe termen scurt

 

247.146.461

210.483.727

 

247.146.461

210.483.727

Leasing financiar

 

347.694

360.797

 

347.694

360.797

Total datorii curente

 

431.406.621

439.408.457

 

430.424.262

437.871.041

 

 

         

Datorii pe termen lung

 

         

Credite si imprumuturi pe termen lung

 

171.482.991

169.444.772

 

171.482.991

169.444.772

Leasing financiar

 

929.331

1.012.594

 

929.331

1.012.594

Impozit pe profit amanat

 

34.447.073

34.540.322

 

34.448.514

34.540.322

Provizioane pe termen lung

 

387.504

227.281

 

387.504

227.281

Beneficiile angajatilor

 

3.098.913

3.034.324

 

3.098.913

3.034.324

Alte datorii pe termen lung

 

87.401

729.080

 

87.401

729.080

Total datorii pe termen lung

 

210.433.213

208.988.373

 

210.434.654

208.988.373

Total datorii

 

641.839.834

648.396.830

 

640.858.916

646.859.414

 

 

         

CAPITALURI PROPRII

 

         

Capital si rezerve

 

         

Capital social, din care:

 

291.587.538

291.587.538

 

291.587.538

291.587.538

 - Capital social subscris varsat

 

291.587.538

291.587.538

 

291.587.538

291.587.538

Alte elemente de capitaluri proprii

 

(804.074)

(804.074)

 

(804.074)

(804.074)

Rezerve legale si alte rezerve

 

50.830.846

50.830.846

 

50.830.846

50.830.846

Rezultat reportat

 

178.803.290

145.747.924

 

182.271.494

146.036.119

Rezerve privind diferente de curs valutar

 

-

-

 

(55.938)

24.115

Profitul exercitiului

 

7.560.812

33.055.366

 

8.641.547

36.235.376

Total capitaluri proprii

 

527.978.412

520.417.600

 

532.471.413

523.909.920

Total datorii si capitaluri proprii

 

1.169.818.246

1.168.814.430

 

1.173.330.329

1.170.769.334

 

Situatia rezultatului global la 31 Martie 2018

 

 

 

Individual

 

Consolidat

 

 

31.03.2018

31.03.2017

 

31.03.2018

31.03.2017

 

 

RON

RON

 

RON

RON

Cifra de afaceri totala

 

300.698.187

222.010.583

 

301.459.902

224.290.239

    Vanzari de bunuri

 

300.568.685

221.911.649

 

300.744.690

222.931.313

    Prestari de servicii

 

129.502

98.934

 

715.212

1.358.926

Costul vanzarilor

 

(254.954.555)

(184.447.898)

 

(254.952.783)

(185.311.700)

Profit brut

 

45.743.632

37.562.685

 

46.507.119

38.978.539

 

 

         

Cheltuieli de vanzare si desfacere

 

(25.616.047)

(18.028.804)

 

(23.982.916)

(17.425.275)

Cheltuieli de reclama si publicitate

 

(139.891)

(66.448)

 

(149.015)

(67.724)

Cheltuieli generale si administrative

 

(9.640.648)

(8.154.649)

 

(10.601.971)

(8.951.398)

Cheltuieli de cercetare si dezvoltare

 

(25.423)

(23.954)

 

(25.423)

(23.955)

Alte cheltuieli de exploatare

 

(889.912)

(1.013.264)

 

(889.912)

(1.016.448)

Alte venituri din exploatare

 

118.359

100

 

118.359

100

Profit din exploatare

 

9.550.070

10.275.666

 

10.976.241

11.493.839

Castigul net / (pierderea neta) din diferente de curs valutar

 

1.410.112

(240.464)

 

1.410.112

(240.464)

Venituri financiare

 

531

950

 

531

193

Costuri financiare

 

(2.001.450)

(1.737.432)

 

(2.001.450)

(1.737.432)

Profit inainte de impozitare

 

8.959.263

8.298.720

 

10.385.434

9.516.136

Impozit pe profit

 

(1.398.451)

(1.238.681)

 

(1.743.887)

(1.671.467)

Profitul exercitiului financiar

 

7.560.812

7.060.039

 

8.641.547

7.844.669

             

Alte elemente ale rezultatului global - care pot fi reclasificate in profit sau pierdere

           

Diferente de curs valutar aferente convertirii operatiunilor din straintate

 

-

-

 

(80.053)

9.669

Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la valoare neta

 

-

-

 

(80.053)

9.669

Rezultatul global net al perioadei

 

7.560.812

7.060.039

 

8.561.494

7.854.338

             

Numar mediu de actiuni

 

116.170.334

116.170.334

 

116.170.334

116.170.334

Rezultatul pe actiune

 

0,07

0,06

 

0,07

0,07

 

 

 


 

Situatia modificarii capitalului propriu la 31 Martie 2018

 

 

Individual

Capital subscris

Rezerve legale

Alte rezerve

Rezultat reportat

Alte elemente de capitaluri proprii -  din aplicarea IAS 19

Total capital propriu

 

RON

RON

RON

RON

RON

RON

         

 

Pentru trimestrul incheiat la 31 Martie 2018

           

La 1 Ianuarie 2018

       291.587.538

    16.839.532

     33.991.314

     178.803.289

               (804.073)

       520.417.600

Profitul perioadei

                       -

                   -

                    -

         7.560.812

                           -

          7.560.812

Total rezultat global

                       -

                   -

                    -

         7.560.812

                           -

          7.560.812

La 31 Martie 2018

       291.587.538

    16.839.532

     33.991.314

     186.364.101

               (804.073)

       527.978.412

         

 

Pentru trimestrul incheiat la 31 Martie 2017

           

La 1 Ianuarie 2017

       291.587.538

    15.184.422

       2.591.058

     178.803.289

               (840.114)

       487.326.193

Profitul perioadei

                       -

                   -

                    -

         7.060.039

                           -

          7.060.039

Total rezultat global

                       -

                   -

                    -

         7.060.039

                           -

          7.060.039

La 31 Martie 2017

       291.587.538

    15.184.422

       2.591.058

     185.863.328

               (840.114)

       494.386.232

                   

 

Situatia modificarii capitalului propriu la 31 Martie 2018 (continuare)

 

Consolidat

Capital subscris

Rezerve legale

Rezerve privind diferente de curs valutar

Alte rezerve

Rezultat reportat

Alte elemente de capitaluri proprii -  din aplicarea IAS 19

Total capital propriu

 

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

               

Pentru trimestrul incheiat la 31 Martie 2018

             

La 1 Ianuarie 2018

291.587.538

16.839.532

24.115

33.991.314

182.271.494

(804.073)

523.909.920

Profitul perioadei

-

-

-

-

8.641.547

-

8.641.547

Alt profit / (pierdere) global a perioadei, net de impozit

-

-

(80.053)

-

-

-

(80.053)

Total rezultat global

-

-

(80.053)

-

8.641.547

-

8.561.494

La 31 Martie 2018

291.587.538

16.839.532

(55.938)

33.991.314

190.913.041

(804.073)

532.471.414

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Pentru trimestrul incheiat la 31 Martie 2017

             

La 1 Ianuarie 2017

291.587.538

15.184.422

31.980

2.591.058

179.091.484

(840.114)

487.646.368

Profitul perioadei

-

-

-

-

7.844.669

-

7.844.669

Alt profit / (pierdere) global a perioadei, net de impozit

-

-

9.669

-

-

-

9.669

Total rezultat global

-

-

9.669

-

7.844.669

-

7.854.338

La 31 Martie 2017

291.587.538

15.184.422

41.649

2.591.058

186.936.153

(840.114)

495.500.706

 


Situatia fuxurilor de trezorerie la 31 Martie 2018

 

 

 

Individual

 

Consolidat

Metoda indirecta

 

1 Ianuarie - 31 Martie 2018

1 Ianuarie - 31 Martie 2017

 

1 Ianuarie -31 Martie 2018

1 Ianuarie - 31 Martie 2017

 

 

RON

RON

 

RON

RON

 

 

 

 

 

 

 

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE

 

 

 

 

 

 

Profit / (Pierdere) inainte de impozitare

 

8.959.263

8.298.720

 

10.385.434

9.516.136

Plus / Minus ajustarile din:

 

         

Amortizare

 

10.939.547

10.429.945

 

10.956.712

10.447.363

Crestere / (anulare) de provizioane

 

(721.998)

(1.029.925)

 

(1.051.633)

(988.821)

Crestere / (anulare) ajustari de valoare active circulante

 

(157.335)

(1.322.384)

 

(157.335)

(5.509)

Diferente de curs valutar aferente activitatii de finantare

 

(2.010.340)

(115.259)

 

(2.010.340)

(326.431)

Variatia beneficiilor la pensionare

 

84.340

74.226

 

84.340

74.226

Rezultat din cedari de active imobilizate

 

289.234

419.073

 

289.234

419.073

Dobanda si cheltuieli asociate, net

 

2.577.588

1.593.114

 

2.577.588

1.593.872

Efectul cursului de schimb asupra numerarului si echivalentelor de numerar

 

-

-

 

(92.736)

9.737

Plus / minus ajustarile rezultate din modificari ale capitalului circulant, legate de activilatile de exploatare:

 

         

Descresteri / (cresteri) ale stocurilor

 

6.734.402

(26.114.558)

 

6.734.402

(26.114.558)

Descresteri / (cresteri) ale creantelor comerciale si a altor creante si plati in avans

 

(8.839.228)

13.275.266

 

(9.077.797)

9.412.484

(Descresteri) / cresteri ale datoriilor (cu exceptia bancilor)

 

(24.807.497)

(6.546.794)

 

(23.908.261)

9.091.992

mai putin:

 

         

Dobanzi platite

 

(2.534.824)

(1.463.007)

 

(2.534.824)

(1.466.400)

Impozitul pe profit platit

 

-

-

 

(7.556)

(13.658)

Total intrari / (iesiri) din activitati de exploatare (a)

 

(9.486.848)

(2.501.583)

 

(7.812.772)

11.649.506

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE

 

         

Incasari din cedarea activelor corporale

 

9.483

29.368

 

9.483

29.368

Achizitii de active corporale si necorporale

 

(34.310.645)

(43.652.313)

 

(34.313.827)

(58.763.183)

Dobanzi primite

 

531

950

 

531

193

Total intrari / (iesiri) din activitati de investitite (b)

 

(34.300.631)

(43.621.995)

 

(34.303.813)

(58.733.622)

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE

 

         

Imprumuturi primite

 

154.195.539

66.318.480

 

154.195.539

64.835.135

Rambursarea imprumuturilor

 

(113.526.639)

(29.139.300)

 

(113.526.639)

(27.441.392)

Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)

 

(97.268)

(50.788)

 

(97.268)

(50.786)

Total intrari / (iesiri) din activitati de finantare (c)

 

40.571.632

37.128.392

 

40.571.632

37.342.957

Crestere / (descrestere) neta a numerarului si echivalentelor de numerar  (a) + (b) + (c)

 

(3.215.847)

(8.995.186)

 

(1.544.953)

(9.741.159)

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei

 

10.825.193

16.771.796

 

11.608.847

18.076.998

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei

 

7.609.346

7.776.610

 

10.063.894

8.335.839

 

Director General                                                                                              Director Gen. Adj. Economic si Contabilitate

Adrian Popescu                                                                                                                                         Cristiana Vaduva

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.