S.C. AMYLON S.A.
SIBIU
RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006
Raport anual conform Regulament ASF nr.5/2018
Pentru exercitiul financiar: trimestrul I 2019
Data raportului: 15.05.2019
Denumirea societatii comerciale: S.C. AMYLON S.A.
Sediul social: SIBIU, sos. Alba Iulia nr. 70, jud. Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269/217722;0269/216044
Codul unic de inregistrare la Registrul Comertului:787672
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/110/1991
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO
Capital social subscris si varsat : 2.274.518,30 lei.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative emise in forma dematerializata cu valoare nominala de 0,1lei.
Evidenta analitica si sintetica a elementelor patrimoniale, precum si intocmirea situatiilor financiare au fost facute cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata, a ordinului MF nr.1802/2014 precum si a Normelor MF privind intocmirea situatiilor financiare.
Activitatea de baza a SC Amylon SA o reprezinta fabricarea dulciurilor sub brand-ul FELEACUL: rahat, halva, caramelaj, jeleu, cereale expandate-Pufarin si incepand cu 2015 produse fainoase din gama Boromir( turta dulce, biscuiti, grisine, crochete).
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
DENUMIREA INDICATORULUI MODUL DE CALCUL REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente active curente/datorii curente
31.464.760/40.027.301 0,79
2. Indicatorul gradului de indatorare capital imprumutat/capital propriu x 100
8.647.675/31.340.346 x 100 27,59
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90
19.830.390/21.128.035 x 90 84
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate cifra de afaceri/active imobilizate
21.128.035/47.320.086 0,45
Veniturile si cheltuielile realizate in perioada 01.01.2019-31.03.2019 au fost urmatoarele:
|
|
|
|
TRIM I 2019
|
Venit din exploatare
|
|
|
|
|
Produs Finit
|
|
|
19.005.350
|
|
Marfa
|
|
|
6.741.826
|
|
Discount
|
|
|
(4.632.616)
|
|
Venit net
|
|
|
21.114.561
|
|
|
|
|
|
Costul bunurilor vandute
|
|
|
|
|
Materii Prime si Ambalaje
|
|
|
5.702.184
|
|
Manopera
|
|
|
2.619.746
|
|
Utilitati
|
|
|
879.407
|
|
Amortizare
|
|
|
555.799
|
|
Chirie
|
|
|
525.078
|
|
Atelier
|
|
|
517.232
|
|
Laborator
|
|
|
426.380
|
|
Aprovizionare
|
|
|
101.898
|
|
Alte costuri
|
|
|
150.367
|
|
Marfa
|
|
|
5.668.449
|
|
Costul bunurilor vandute
|
|
|
17.146.541
|
|
|
|
|
|
Marja bruta din productie
|
|
|
3.968.020
|
|
|
|
|
|
Alte Venituri
|
|
|
|
|
Venituri Financiare
|
|
|
10.176
|
|
Alte Venituri
|
|
|
154.809
|
|
Total alte venituri
|
|
|
164.985
|
|
|
|
|
|
Costuri operationale
|
|
|
|
|
Depozit
|
|
|
1.243.589
|
|
Costuri cu forta de vanzari
|
|
|
677.177
|
|
Costuri de transport
|
|
|
-
|
|
Costuri administrative
|
|
|
1.031.011
|
|
Total cost operational
|
|
|
2.951.776
|
|
|
|
|
|
|
Impozit pe profit
|
|
|
185.400
|
Profit net
|
|
|
995.829
|
Situatia patrimoniului la data de 31.03.2019 se prezinta astfel:
INDICATORI
|
31.12.2018
|
31.03.2019
|
I. TOTAL ACTIV din care:
|
77.718.063
|
78.784.846
|
a) Active imobilizate
|
47.829.957
|
47.320.086
|
Imobilizari necorporale
|
238.478
|
237.791
|
Imobilizari corporale
|
40.748.938
|
40.239.754
|
Imobilizari financiare
|
6.842.541
|
6.842.541
|
b) Active circulante total
|
29.834.412
|
31.906.475
|
Stocuri
|
7.127.976
|
7.912.929
|
Creante
|
21.580.063
|
22.248.406
|
Casa,conturi la banci,investitii financiare
|
1.126.373
|
1.286.871
|
c) Cheltuieli in avans
|
53.694
|
93.966
|
II. TOTAL PASIV din care:
|
77.718.063
|
` 78.784.846
|
a) Capitaluri proprii din care:
|
30.491.219
|
31.340.346
|
Capital social
|
2.274.518
|
2.274.518
|
b) Provizioane pt. riscuri si ch.
|
149.516
|
149.516
|
c) Datorii total
|
41.293.240
|
41.838.101
|
Datorii curente
|
37.282.427
|
40.027.301
|
Datorii pe termen lung
|
4.010.813
|
1.810.800
|
d) Venituri in avans
|
5.784.088
|
5.202.902
|
Capitaluri propria si datorii:
In perioada 01.01.2019-31.03.2019, capitalul social nu a suferit modificari, astfel ca la data de 31.03.2019 acesta era in suma de 2.574.518,30 lei.
Societatea nu are datorii restante fata de banci, bugetul de stat si local.
Situatiile financiare la data de 31 martie 2019 nu au fost auditate
Director general,
Ec. Tudor Constantin
Director economic,
Ec. Hajdu Nicoleta