Nr.
|
Partile care au incheiat actul juridic
|
Data incheierii
si natura actului
|
Descrierea obiectului respectivului act juridic
|
Valoarea totala a actului juridic
(RON)
|
Datorii reciproce
(RON)**
|
Garantii constituite
penalitati stipulate
|
Termenele si modalitatile
de plata
|
1.
|
ALRO S.A.
(Prestator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.
(Beneficiar)
|
261/12.02.2020
Act aditional nr.4 la contractul de prestari servicii nr.40003531/2016
|
Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2020 si stabilirea pretului prestatiei
|
2.065.983
|
Creanta ALRO
15.387.485
Datorii ALRO
372.803
|
-
|
Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii
|
2.
|
ALRO S.A.
(Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.
(Cumparator)
|
262/12.02.2020
Act aditional nr.5 la contractul de furnizare apa potabila, industriala si dedurizata nr.40003072/2015
|
Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2020 si stabilirea preturilor de furnizare apa potabila, industriala si dedurizata
|
65.153
|
Creanta ALRO
15.387.485
Datorii ALRO
372.803
|
-
|
Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii
|
3.
|
ALRO S.A.
(Locator) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.
(Locatar)
|
263/12.02.2020
Act aditional nr.18 la contractul de inchiriere nr.2347/2006
|
Prelungirea valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2020, stabilirea costurilor la utilitati aferente anului 2020 si stabilirea obligatiilor privind apararea impotriva incendiilor
|
190.944
|
Creanta ALRO
15.387.485
Datorii ALRO
372.803
|
-
|
Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii
|
4.
|
ALRO S.A.
(Prestator) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.
(Beneficiar)
|
264/12.02.2020
Act aditional nr.5 la contractul de prestari servicii nr. 40003370/2015
|
Stabilirea pretului prestatiilor si prelungirea contractului pana la 31.12.2020
|
687.000
|
Creanta ALRO
15.387.485
Datorii ALRO
372.803
|
-
|
Cu OP in termen de 30 zile de la emiterea facturii
|
5.
|
ALRO S.A.
(Furnizor ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.
(Consumator)
|
399/04.03.2020
Act aditional nr.10 la contractul de furnizare energie electrica nr.01/2007
|
Inlocuirea anexei nr.3
privind pretul contractual
|
1.755.951*
|
Creanta ALRO
15.387.485
Datorii ALRO
372.803
|
-
|
- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere;
- factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 4 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se semneaza Procesul Verbal prin care se stabilesc datele de masurare, factura ce are scadenta in 15 zile calendaristice de la emitere
|
6.
|
ALRO S.A.
(Cumparator) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L.
(Vanzator)
|
424/06.03.2020
Act aditional nr.6 la contractul de vanzare deseuri nepericuloase nr.4600008580
/2013
|
Prelungirea contractului pana la data de 31.12.2020, stabilirea pretului contractual si cantitatii estimate de deseuri:
260 tone +/- 10%
|
1.456.875
|
Creanta ALRO
15.387.485
Datorii ALRO
372.803
|
-
|
90 zile de la emiterea facturii
si compensare
|
7.
|
ALRO S.A.
(Furnizor ) – ALUM S.A.
(Consumator)
|
273/13.02.2020
Act aditional nr.26 la contractul de furnizare energie electrica nr.02/2006
|
Inlocuirea anexei nr.3
privind pretul contractual
|
14.710.849 *
|
Creanta ALRO
707.517
Datorii ALRO
33.738.561
|
-
|
- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere;
- factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 9 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se primesc datele de masurare de la Operatorul de Distributie, factura ce are scadenta in 15 zile calendaristice de la emitere
|