Stiri Piata


S.C AAGES S.A. - AAG

Rezultate financiare individuale trim 3 2017

Data Publicare: 10.11.2017 8:30:04

Cod IRIS: 4A42B

 

 

 

 

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE TRIMESTRIALE

30 SEPTEMBRIE 2017

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 1/2006

PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE

AAGES S.A.

Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

 

 

 

Raport semestrial conform Art. 113 lit. C, alin.(1)-(3) din Regulamentul 1/2006

Data raportului: 09.11.2017

Denumirea societatii: AAGES S.A.

Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures

Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769

Cod unic de inregistrare: RO1196550

Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991

Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS

 

 

 

 

 

Situatia pozitiei financiare individuale cf. IFRS

AAGES

la 01.01.2017

la 30.09.2017

Active

A. Active pe termen lung, total, din care

8.581.199

8.680.066

  1. Imobilizari corporale

7.625.365

7.731.718

  2. Investitii imobiliare

600.109

600.109

  3. Imobilizari necorporale

196.518

181.432

  4. Active financiare

159.208

159.208

  5. Creante cu impozitul amanat

7.600

B. Active circulante, total, din care

17.020.441

18.390.390

  I. Stocuri

7.501.476

7.887.881

  II. Creante comerciale si similare

5.484.294

6.905.423

        Creante comerciale

4.640.081

6.303.671

        Cheltuieli in avans

17.954

17.158

        Alte creante

826.259

584.594

  III. Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni

1.210.105

1.223.251

  IV. Numerar si echivalente de numerar

2.824.566

2.373.835

TOTAL ACTIVE

25.601.640

27.070.456

Capital proprii si Datotii

C. Datorii pe termen scurt

8.885.749

8.649.745

   1. Imprumuturi bancare pe termen scurt

4.806.099

4.313.853

   2. Datorii comerciale

3.437.736

3.712.030

   3. Venituri amanate

58.769

3.144

   4. Impozit pe profit curent

205.602

100.480

   5. Alte datorii

377.543

520.238

D. Datorii pe termen lung

895.895

929.058

   1. Imprumuturi bancare pe termen lung

   2. Datorii comerciale

   3. Venituri amanate

873.827

871.461

   4. Datorii cu impozitul amanat

22.068

   5. Alte datorii pe termen lung

57.597

E. Capital si rezerve

15.819.996

17.491.653

  1. Capital social

2.706.342

2.706.342

        Capital social subscris

2.000.000

2.000.000

        Ajustari la inflatie a capitalului social

706.342

706.342

  2. Rezerve

1.336.795

1.333.884

        Rezerve legale

215.621

215.621

        Rezerve din reevaluare

834.732

831.821

        Alte rezerve

286.442

286.442

  3. Rezultat Reportat

9.382.102

10.853.564

  4. Rezultat Curent

2.394.756

2.597.863

TOTAL CAPITAL PROPRII SI DATORII

25.601.640

27.070.456

 

Situatia pozitiei financiare
individuale conform IFRS

ELECTROTERM

la 01.01.2017

la 30.09.2017

Active

A. Active pe termen lung, total, din care

2.166.611

2.144.837

  1. Imobilizari corporale

2.166.611

2.122.609

  2. Investitii imobiliare

  3. Imobilizari necorporale

22.228

  4. Active financiare

  5. Creante cu impozitul amanat

B. Active circulante, total, din care

2.284.304

5.266.982

  I. Stocuri

1.466.519

2.818.418

  II. Creante comerciale si similare

281.777

777.566

        Creante comerciale

274.904

536.553

        Cheltuieli in avans

        Alte creante

6.873

241.013

  III. Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni

  IV. Numerar si echivalente de numerar

536.008

1.670.998

TOTAL ACTIVE

4.450.915

7.411.819

Capital proprii si Datotii

C. Datorii pe termen scurt

304.051

3.137.861

   1. Imprumuturi bancare pe termen scurt

330.082

   2. Datorii comerciale

78.328

2.544.277

   3. Venituri amanate

62.197

58.376

   4. Impozit pe profit curent

8.270

   5. Alte datorii

163.526

196.856

D. Datorii pe termen lung

425.826

379.589

   1. Imprumuturi bancare pe termen lung

   2. Datorii comerciale

   3. Venituri amanate

384.578

344.618

   4. Datorii cu impozitul amanat

41.248

34.971

   5. Alte datorii pe termen lung

E. Capital si rezerve

3.721.038

3.894.369

  1. Capital social

87.500

87.500

        Capital social subscris

87.500

87.500

        Ajustari la inflatie a capitalului social

 

 

  2. Rezerve

328.644

327.247

        Rezerve legale

17.500

17.500

        Rezerve din reevaluare

299.532

298.135

        Alte rezerve

11.612

11.612

  3. Rezultat Reportat

2.517.163

3.105.989

  4. Rezultat Curent

787.731

373.633

TOTAL CAPITAL PROPRII SI DATORII

4.450.915

7.411.819

 

Situatia performantei financiare individuale conform IFRS

AAGES

la 30.09.2016

la 30.09.2017

  Venituri din exploatare total, din care:

14.516.077

19.370.476

     Cifra de afacere neta

11.605.175

18.192.221

     Venituri aferente costului productiei in curs de executie

2.630.535

1.114.310

     Alte venituri de exploatare

280.367

63.945

  Cheltuieli de exploatare total, din care

13.206.600

16.389.452

     Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, marfuri

7.358.348

8.687.964

     Cheltuieli cu personalul

3.347.148

4.581.240

     Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale

(214.308)

(198.527)

     Ajustari de valoare privind activele circulante

(330.508)

(29.025)

     Alte cheltuieli de exploatare

3.045.920

3.347.800

Profitul sau pierderea din exploatare

1.309.477

2.981.024

  Venituri financiare

165.710

260.836

  Cheltuieli financiare

265.713

228.446

Profitul sau pierderile financiare

(100.003)

32.390

  Venituri totale

14.681.787

19.631.312

  Cheltuieli totale

13.472.313

16.617.898

Rezultat brut

1.209.474

3.013.414

   Impozitul pe profit curent

123.585

444.754

   Impozitul pe profit amanat

40.203

(29.203)

Profitul sau pierderea exercitiului curent

1.045.686

2.597.863

   Rezultat din reevaluare

(12.152)

(2.910)

   Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global

(1.944)

(466)

Rezultat global

1.035.478

2.595.418

 

 

 

Nr. Parti sociale / actiuni

46.000

10.000.000

Rezultat pe actiune de baza si diluat exprimat in RON/actiune

22,73

0,26

 

 

Situatia performantei financiare individuale conform IFRS

ELECTROTERM

la 30.09.2016

la 30.09.2017

  Venituri din exploatare total, din care:

3.862.183

3.472.575

     Cifra de afacere neta

3.812.558

3.428.793

     Venituri aferente costului productiei in curs de executie

     Alte venituri de exploatare

49.625

43.782

  Cheltuieli de exploatare total, din care

2.963.208

3.053.742

     Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, marfuri

1.485.105

1.383.051

     Cheltuieli cu personalul

1.005.439

1.178.670

     Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale

109.315

68.349

     Ajustari de valoare privind activele circulante

26.931

     Alte cheltuieli de exploatare

336.418

423.672

Profitul sau pierderea din exploatare

898.975

418.833

  Venituri financiare

10.391

31.430

  Cheltuieli financiare

25.716

24.357

Profitul sau pierderile financiare

(15.325)

7.073

  Venituri totale

3.872.574

3.504.005

  Cheltuieli totale

2.988.923

3.078.099

Rezultat brut

883.651

425.906

   Impozitul pe profit curent

143.712

58.327

   Impozitul pe profit amanat

758

(6.054)

Profitul sau pierderea exercitiului curent

739.181

373.633

   Rezultat din reevaluare

(3.034)

(1.397)

   Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global

(485)

(224)

Rezultat global

736.632

372.459

 

 

 

Nr. Parti sociale / actiuni

8.750

8.750

Rezultat pe actiune de baza si diluat exprimat in RON/actiune

84,48

42,70

 

Pentru detalii legate de Situatiile Financiare Individuale aferente trimestrului trei al exercitiului financiar 2017 accesati site-ul nostru:

   http://ro.aages.ro/relatii-cu-investitorii/situatii-financiare/

Situatiile Financiare Individuale aferente trimestrului trei 2017 pot fi consultate si prin accesarea documentelor atasate mai jos.

Pentru detalii suplimentare, va rugam sa ne contactati la investor.relations@aages.ro

 

 

Presedinte CA,

Molnar Gabor Jozsef

 

Singeorgiu de Mures

La data de 10.11.2017

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.